有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年 2月 8日現在 | 第19期 2022年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,749,063 | 1,206,214 |
| 親投資信託受益証券 | 884,618,410 | 83,865,769 |
| 流動資産合計 | 897,367,473 | 85,071,983 |
| 資産合計 | 897,367,473 | 85,071,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 229,517 | 21,443 |
| 未払委託者報酬 | 8,721,343 | 814,826 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 20,137 | 1,806 |
| 流動負債合計 | 8,970,998 | 838,075 |
| 負債合計 | 8,970,998 | 838,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,603,525 | △15,766,092 |
| 元本等合計 | 888,396,475 | 84,233,908 |
| 純資産合計 | 888,396,475 | 84,233,908 |
| 負債純資産合計 | 897,367,473 | 85,071,983 |
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