有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年 2月 7日現在 | 第15期 平成30年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,295,897 | 29,360,022 |
| 親投資信託受益証券 | 2,148,140,473 | 2,070,197,802 |
| 流動資産合計 | 2,178,436,370 | 2,099,557,824 |
| 資産合計 | 2,178,436,370 | 2,099,557,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 548,689 | 536,829 |
| 未払委託者報酬 | 20,850,242 | 20,399,350 |
| 未払利息 | 38 | 28 |
| その他未払費用 | 58,012 | 56,752 |
| 流動負債合計 | 21,456,981 | 20,992,959 |
| 負債合計 | 21,456,981 | 20,992,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △443,020,611 | △521,435,135 |
| 元本等合計 | 2,156,979,389 | 2,078,564,865 |
| 純資産合計 | 2,156,979,389 | 2,078,564,865 |
| 負債純資産合計 | 2,178,436,370 | 2,099,557,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
