有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年 2月 8日現在 | 第14期 平成29年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,583,423 | 30,295,897 |
| 親投資信託受益証券 | 2,326,366,974 | 2,148,140,473 |
| 未収利息 | 41 | - |
| 流動資産合計 | 2,358,950,438 | 2,178,436,370 |
| 資産合計 | 2,358,950,438 | 2,178,436,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 592,122 | 548,689 |
| 未払委託者報酬 | 22,500,669 | 20,850,242 |
| 未払利息 | - | 38 |
| その他未払費用 | 63,016 | 58,012 |
| 流動負債合計 | 23,155,807 | 21,456,981 |
| 負債合計 | 23,155,807 | 21,456,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △264,205,369 | △443,020,611 |
| 元本等合計 | 2,335,794,631 | 2,156,979,389 |
| 純資産合計 | 2,335,794,631 | 2,156,979,389 |
| 負債純資産合計 | 2,358,950,438 | 2,178,436,370 |
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