有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年 2月 7日現在 | 第12期 平成27年 2月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,728,354 | 33,390,587 |
| 親投資信託受益証券 | 2,727,038,955 | 2,541,192,525 |
| 未収利息 | 61 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,765,767,370 | 2,574,583,167 |
| 資産合計 | 2,765,767,370 | 2,574,583,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 698,598 | 639,914 |
| 未払委託者報酬 | 26,546,808 | 24,316,631 |
| その他未払費用 | 71,827 | 67,665 |
| 流動負債合計 | 27,317,233 | 25,024,210 |
| 負債合計 | 27,317,233 | 25,024,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,900,000,000 | 2,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,549,863 | △150,441,043 |
| 元本等合計 | 2,738,450,137 | 2,549,558,957 |
| 純資産合計 | 2,738,450,137 | 2,549,558,957 |
| 負債純資産合計 | 2,765,767,370 | 2,574,583,167 |
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