有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年 2月 9日現在 | 第13期 平成28年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,390,587 | 32,583,423 |
| 親投資信託受益証券 | 2,541,192,525 | 2,326,366,974 |
| 未収利息 | 55 | 41 |
| 流動資産合計 | 2,574,583,167 | 2,358,950,438 |
| 資産合計 | 2,574,583,167 | 2,358,950,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 639,914 | 592,122 |
| 未払委託者報酬 | 24,316,631 | 22,500,669 |
| その他未払費用 | 67,665 | 63,016 |
| 流動負債合計 | 25,024,210 | 23,155,807 |
| 負債合計 | 25,024,210 | 23,155,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,441,043 | △264,205,369 |
| 元本等合計 | 2,549,558,957 | 2,335,794,631 |
| 純資産合計 | 2,549,558,957 | 2,335,794,631 |
| 負債純資産合計 | 2,574,583,167 | 2,358,950,438 |
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