有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成30年 2月 7日現在 | 第16期 平成31年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,360,022 | 12,047,385 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,197,802 | 906,693,618 |
| 流動資産合計 | 2,099,557,824 | 918,741,003 |
| 資産合計 | 2,099,557,824 | 918,741,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 536,829 | 228,462 |
| 未払委託者報酬 | 20,399,350 | 8,681,436 |
| 未払利息 | 28 | 11 |
| その他未払費用 | 56,752 | 19,680 |
| 流動負債合計 | 20,992,959 | 8,929,589 |
| 負債合計 | 20,992,959 | 8,929,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △521,435,135 | △190,188,586 |
| 元本等合計 | 2,078,564,865 | 909,811,414 |
| 純資産合計 | 2,078,564,865 | 909,811,414 |
| 負債純資産合計 | 2,099,557,824 | 918,741,003 |
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