有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2019年 2月 7日現在 | 第17期 2020年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,047,385 | 11,333,445 |
| 親投資信託受益証券 | 906,693,618 | 929,868,097 |
| 流動資産合計 | 918,741,003 | 941,201,542 |
| 資産合計 | 918,741,003 | 941,201,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 228,462 | 233,958 |
| 未払委託者報酬 | 8,681,436 | 8,890,353 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 19,680 | 20,423 |
| 流動負債合計 | 8,929,589 | 9,144,736 |
| 負債合計 | 8,929,589 | 9,144,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,188,586 | △167,943,194 |
| 元本等合計 | 909,811,414 | 932,056,806 |
| 純資産合計 | 909,811,414 | 932,056,806 |
| 負債純資産合計 | 918,741,003 | 941,201,542 |
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