有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2020年 2月 7日現在 | 第18期 2021年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,333,445 | 12,749,063 |
| 親投資信託受益証券 | 929,868,097 | 884,618,410 |
| 流動資産合計 | 941,201,542 | 897,367,473 |
| 資産合計 | 941,201,542 | 897,367,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 233,958 | 229,517 |
| 未払委託者報酬 | 8,890,353 | 8,721,343 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 20,423 | 20,137 |
| 流動負債合計 | 9,144,736 | 8,970,998 |
| 負債合計 | 9,144,736 | 8,970,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,943,194 | △211,603,525 |
| 元本等合計 | 932,056,806 | 888,396,475 |
| 純資産合計 | 932,056,806 | 888,396,475 |
| 負債純資産合計 | 941,201,542 | 897,367,473 |
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