有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/08-2023/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2022年 2月 7日現在 | 第20期 2023年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,206,214 | 1,151,031 |
| 親投資信託受益証券 | 83,865,769 | 88,757,711 |
| 流動資産合計 | 85,071,983 | 89,908,742 |
| 資産合計 | 85,071,983 | 89,908,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,443 | 22,779 |
| 未払委託者報酬 | 814,826 | 865,623 |
| その他未払費用 | 1,806 | 1,935 |
| 流動負債合計 | 838,075 | 890,337 |
| 負債合計 | 838,075 | 890,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,766,092 | △10,981,595 |
| 元本等合計 | 84,233,908 | 89,018,405 |
| 純資産合計 | 84,233,908 | 89,018,405 |
| 負債純資産合計 | 85,071,983 | 89,908,742 |
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