有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年12月24日現在) | 第11期 (平成26年12月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,482,488 | 162,471,162 |
| 親投資信託受益証券 | 16,600,887,973 | 14,479,192,284 |
| 未収入金 | 101,740,349 | - |
| 未収利息 | 350 | 218 |
| 流動資産合計 | 16,962,111,160 | 14,641,663,664 |
| 資産合計 | 16,962,111,160 | 14,641,663,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 441,395,647 | 23,639,900 |
| 未払受託者報酬 | 7,801,834 | 8,886,818 |
| 未払委託者報酬 | 117,027,427 | 133,302,217 |
| その他未払費用 | 718,142 | 930,478 |
| 流動負債合計 | 566,943,050 | 166,759,413 |
| 負債合計 | 566,943,050 | 166,759,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,267,589,865 | 15,608,692,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,872,421,755 | △1,133,788,505 |
| (分配準備積立金) | 383,355,083 | 492,487,114 |
| 元本等合計 | 16,395,168,110 | 14,474,904,251 |
| 純資産合計 | 16,395,168,110 | 14,474,904,251 |
| 負債純資産合計 | 16,962,111,160 | 14,641,663,664 |
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