有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/25-2025/12/24)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年12月24日現在) | 第22期 (2025年12月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,453,899 | 48,054,774 |
| 親投資信託受益証券 | 5,373,782,855 | 5,899,660,119 |
| 未収入金 | 229,679,876 | 204,079,640 |
| 未収利息 | 287 | 944 |
| 流動資産合計 | 5,651,916,917 | 6,151,795,477 |
| 資産合計 | 5,651,916,917 | 6,151,795,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,070,038 | 165,678,125 |
| 未払解約金 | 36,556,098 | 38,419,781 |
| 未払受託者報酬 | 3,031,841 | 3,217,203 |
| 未払委託者報酬 | 42,482,461 | 41,823,622 |
| その他未払費用 | 301,946 | 304,466 |
| 流動負債合計 | 275,442,384 | 249,443,197 |
| 負債合計 | 275,442,384 | 249,443,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,510,364,343 | 3,313,562,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,866,110,190 | 2,588,789,764 |
| (分配準備積立金) | 2,021,978,903 | 2,687,159,720 |
| 元本等合計 | 5,376,474,533 | 5,902,352,280 |
| 純資産合計 | 5,376,474,533 | 5,902,352,280 |
| 負債純資産合計 | 5,651,916,917 | 6,151,795,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
