有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/26-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年12月25日現在) | 第21期 (2024年12月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,165,759 | 48,453,899 |
| 親投資信託受益証券 | 4,745,935,830 | 5,373,782,855 |
| 未収入金 | 182,988,919 | 229,679,876 |
| 未収利息 | - | 287 |
| 流動資産合計 | 4,980,090,508 | 5,651,916,917 |
| 資産合計 | 4,980,090,508 | 5,651,916,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,939,033 | 193,070,038 |
| 未払解約金 | 132,179 | 36,556,098 |
| 未払受託者報酬 | 3,068,691 | 3,031,841 |
| 未払委託者報酬 | 46,030,263 | 42,482,461 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 328,576 | 301,946 |
| 流動負債合計 | 232,498,760 | 275,442,384 |
| 負債合計 | 232,498,760 | 275,442,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,658,780,670 | 3,510,364,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,088,811,078 | 1,866,110,190 |
| (分配準備積立金) | 1,320,657,177 | 2,021,978,903 |
| 元本等合計 | 4,747,591,748 | 5,376,474,533 |
| 純資産合計 | 4,747,591,748 | 5,376,474,533 |
| 負債純資産合計 | 4,980,090,508 | 5,651,916,917 |
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