有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年12月26日現在) | 第14期 (平成29年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,862,584 | 95,181,548 |
| 親投資信託受益証券 | 10,495,707,076 | 9,732,178,562 |
| 未収入金 | 88,663,676 | 414,281,213 |
| 流動資産合計 | 10,672,233,336 | 10,241,641,323 |
| 資産合計 | 10,672,233,336 | 10,241,641,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 414,967,451 |
| 未払解約金 | 106,344,899 | 12,928,331 |
| 未払受託者報酬 | 5,380,671 | 5,415,403 |
| 未払委託者報酬 | 80,710,023 | 81,231,055 |
| 未払利息 | 161 | 156 |
| その他未払費用 | 552,132 | 545,769 |
| 流動負債合計 | 192,987,886 | 515,088,165 |
| 負債合計 | 192,987,886 | 515,088,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,964,512,807 | 8,299,349,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △485,267,357 | 1,427,204,131 |
| (分配準備積立金) | 640,708,501 | 2,162,540,888 |
| 元本等合計 | 10,479,245,450 | 9,726,553,158 |
| 純資産合計 | 10,479,245,450 | 9,726,553,158 |
| 負債純資産合計 | 10,672,233,336 | 10,241,641,323 |
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