有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年12月24日現在) | 第13期 (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,439,761 | 87,862,584 |
| 親投資信託受益証券 | 12,065,082,667 | 10,495,707,076 |
| 未収入金 | 20,578,547 | 88,663,676 |
| 未収利息 | 174 | - |
| 流動資産合計 | 12,200,101,149 | 10,672,233,336 |
| 資産合計 | 12,200,101,149 | 10,672,233,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,667,753 | 106,344,899 |
| 未払受託者報酬 | 6,978,779 | 5,380,671 |
| 未払委託者報酬 | 104,681,588 | 80,710,023 |
| 未払利息 | - | 161 |
| その他未払費用 | 720,641 | 552,132 |
| 流動負債合計 | 132,048,761 | 192,987,886 |
| 負債合計 | 132,048,761 | 192,987,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,475,821,195 | 10,964,512,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △407,768,807 | △485,267,357 |
| (分配準備積立金) | 742,681,748 | 640,708,501 |
| 元本等合計 | 12,068,052,388 | 10,479,245,450 |
| 純資産合計 | 12,068,052,388 | 10,479,245,450 |
| 負債純資産合計 | 12,200,101,149 | 10,672,233,336 |
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