有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2019年12月24日現在) | 第17期 (2020年12月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 152,107 | - |
| コール・ローン | 68,066,287 | 65,290,516 |
| 親投資信託受益証券 | 7,197,713,274 | 7,171,329,269 |
| 未収入金 | 244,979,299 | 100,666,664 |
| 流動資産合計 | 7,510,910,967 | 7,337,286,449 |
| 資産合計 | 7,510,910,967 | 7,337,286,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,063,021 | 97,076,856 |
| 未払解約金 | 11,969,728 | 5,585,472 |
| 未払受託者報酬 | 3,860,152 | 3,866,406 |
| 未払委託者報酬 | 57,902,259 | 57,996,033 |
| 未払利息 | 158 | 51 |
| その他未払費用 | 380,741 | 373,340 |
| 流動負債合計 | 315,176,059 | 164,898,158 |
| 負債合計 | 315,176,059 | 164,898,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,887,514,892 | 6,471,790,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,220,016 | 700,597,841 |
| (分配準備積立金) | 1,605,179,279 | 1,453,546,892 |
| 元本等合計 | 7,195,734,908 | 7,172,388,291 |
| 純資産合計 | 7,195,734,908 | 7,172,388,291 |
| 負債純資産合計 | 7,510,910,967 | 7,337,286,449 |
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