有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年12月24日現在) | 第18期 (2021年12月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,290,516 | 67,966,322 |
| 親投資信託受益証券 | 7,171,329,269 | 7,202,213,484 |
| 未収入金 | 100,666,664 | 120,077,787 |
| 流動資産合計 | 7,337,286,449 | 7,390,257,593 |
| 資産合計 | 7,337,286,449 | 7,390,257,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,076,856 | 118,894,003 |
| 未払解約金 | 5,585,472 | 2,389,630 |
| 未払受託者報酬 | 3,866,406 | 4,002,219 |
| 未払委託者報酬 | 57,996,033 | 60,033,274 |
| 未払利息 | 51 | 84 |
| その他未払費用 | 373,340 | 401,728 |
| 流動負債合計 | 164,898,158 | 185,720,938 |
| 負債合計 | 164,898,158 | 185,720,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,471,790,450 | 5,944,700,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 700,597,841 | 1,259,836,469 |
| (分配準備積立金) | 1,453,546,892 | 1,676,685,270 |
| 元本等合計 | 7,172,388,291 | 7,204,536,655 |
| 純資産合計 | 7,172,388,291 | 7,204,536,655 |
| 負債純資産合計 | 7,337,286,449 | 7,390,257,593 |
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