- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/25-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年12月24日現在) | 第19期 (2022年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,966,322 | 60,730,499 |
| 親投資信託受益証券 | 7,202,213,484 | 6,274,528,105 |
| 未収入金 | 120,077,787 | 1,099,587 |
| 流動資産合計 | 7,390,257,593 | 6,336,358,191 |
| 資産合計 | 7,390,257,593 | 6,336,358,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,894,003 | - |
| 未払解約金 | 2,389,630 | 912,006 |
| 未払受託者報酬 | 4,002,219 | 3,644,430 |
| 未払委託者報酬 | 60,033,274 | 54,666,389 |
| 未払利息 | 84 | 134 |
| その他未払費用 | 401,728 | 364,282 |
| 流動負債合計 | 185,720,938 | 59,587,241 |
| 負債合計 | 185,720,938 | 59,587,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,944,700,186 | 5,782,516,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,259,836,469 | 494,254,409 |
| (分配準備積立金) | 1,676,685,270 | 1,620,573,897 |
| 元本等合計 | 7,204,536,655 | 6,276,770,950 |
| 純資産合計 | 7,204,536,655 | 6,276,770,950 |
| 負債純資産合計 | 7,390,257,593 | 6,336,358,191 |
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