有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2017年12月25日現在) | 第15期 (2018年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,545,933 |
| コール・ローン | 95,181,548 | 57,655,906 |
| 親投資信託受益証券 | 9,732,178,562 | 6,418,143,192 |
| 未収入金 | 414,281,213 | 1,196,811 |
| 流動資産合計 | 10,241,641,323 | 6,492,541,842 |
| 資産合計 | 10,241,641,323 | 6,492,541,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 414,967,451 | - |
| 未払解約金 | 12,928,331 | 3,152,292 |
| 未払受託者報酬 | 5,415,403 | 4,416,297 |
| 未払委託者報酬 | 81,231,055 | 66,244,423 |
| 未払利息 | 156 | 161 |
| その他未払費用 | 545,769 | 470,179 |
| 流動負債合計 | 515,088,165 | 74,283,352 |
| 負債合計 | 515,088,165 | 74,283,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,299,349,027 | 7,382,225,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,427,204,131 | △963,966,937 |
| (分配準備積立金) | 2,162,540,888 | 1,859,664,344 |
| 元本等合計 | 9,726,553,158 | 6,418,258,490 |
| 純資産合計 | 9,726,553,158 | 6,418,258,490 |
| 負債純資産合計 | 10,241,641,323 | 6,492,541,842 |
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