有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年12月24日現在) | 第12期 (平成27年12月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,471,162 | 114,439,761 |
| 親投資信託受益証券 | 14,479,192,284 | 12,065,082,667 |
| 未収入金 | - | 20,578,547 |
| 未収利息 | 218 | 174 |
| 流動資産合計 | 14,641,663,664 | 12,200,101,149 |
| 資産合計 | 14,641,663,664 | 12,200,101,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,639,900 | 19,667,753 |
| 未払受託者報酬 | 8,886,818 | 6,978,779 |
| 未払委託者報酬 | 133,302,217 | 104,681,588 |
| その他未払費用 | 930,478 | 720,641 |
| 流動負債合計 | 166,759,413 | 132,048,761 |
| 負債合計 | 166,759,413 | 132,048,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,608,692,756 | 12,475,821,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,133,788,505 | △407,768,807 |
| (分配準備積立金) | 492,487,114 | 742,681,748 |
| 元本等合計 | 14,474,904,251 | 12,068,052,388 |
| 純資産合計 | 14,474,904,251 | 12,068,052,388 |
| 負債純資産合計 | 14,641,663,664 | 12,200,101,149 |
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