有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,688,523,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,711,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,649,811,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,961,116,018口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5223円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 189,229,386,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,223,596,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,005,790,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,537,702,414口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7689円 |
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