有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,407,013,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,022,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,396,990,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,427,235,121口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3498円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,317,219,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 717,719,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,599,500,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,944,115,469口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8908円 |
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