有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,667,017,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,218,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,656,799,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,105,654,166口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3484円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,212,663,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,424,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,911,238,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,651,095,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5988円 |
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