有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,400,101,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,234,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,323,867,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,113,233,692口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4139円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,161,515,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596,459,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,565,055,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,652,757,462口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5878円 |
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