有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,825,419,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,477,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,742,942,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,910,458,671口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5100円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,351,481,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,820,043,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,531,437,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,972,043,849口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8577円 |
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