有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/17-2023/07/18)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,140,892,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,335,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,136,556,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,109,206,864口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3189円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,252,595,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,341,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,092,254,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,964,249,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0131円 |
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