有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/20-2023/01/16)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,278,995,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,701,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,269,293,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,376,689,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3218円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,211,870,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 548,347,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,663,523,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,976,617,764口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8818円 |
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