有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,850,011,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,736,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,816,275,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,242,101,806口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4681円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,980,867,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,047,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,363,820,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,854,755,971口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9261円 |
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