有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/17-2025/01/16)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,666,617,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,423,103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,659,194,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,135,354,224口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2719円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,185,426,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,631,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,710,795,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,181,006,920口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9374円 |
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