有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,495,682,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,192,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,459,490,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,895,686,234口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4132円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,549,269,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,580,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,953,688,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,382,886,404口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7479円 |
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