- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年12月24日現在) | 第11期 (平成26年12月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,993,452 | 80,945,538 |
| 親投資信託受益証券 | 7,241,423,390 | 8,540,122,097 |
| 未収入金 | 7,530,232 | - |
| 未収利息 | 73 | 108 |
| 流動資産合計 | 7,302,947,147 | 8,621,067,743 |
| 資産合計 | 7,302,947,147 | 8,621,067,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,918,775 | 18,812,415 |
| 未払受託者報酬 | 2,822,241 | 3,401,466 |
| 未払委託者報酬 | 47,272,463 | 56,974,453 |
| その他未払費用 | 318,801 | 400,049 |
| 流動負債合計 | 68,332,280 | 79,588,383 |
| 負債合計 | 68,332,280 | 79,588,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,728,336,931 | 5,898,599,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,506,277,936 | 2,642,879,549 |
| (分配準備積立金) | 1,408,817,018 | 2,168,842,079 |
| 元本等合計 | 7,234,614,867 | 8,541,479,360 |
| 純資産合計 | 7,234,614,867 | 8,541,479,360 |
| 負債純資産合計 | 7,302,947,147 | 8,621,067,743 |
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