- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年12月26日現在) | 第14期 (平成29年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,029,790 | 101,086,351 |
| 親投資信託受益証券 | 9,429,515,511 | 12,133,746,161 |
| 未収入金 | 12,916,916 | 4,956,626 |
| 流動資産合計 | 9,519,462,217 | 12,239,789,138 |
| 資産合計 | 9,519,462,217 | 12,239,789,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,886,267 | 16,671,974 |
| 未払受託者報酬 | 3,674,428 | 4,663,174 |
| 未払委託者報酬 | 61,546,569 | 78,108,148 |
| 未払利息 | 141 | 166 |
| その他未払費用 | 454,001 | 549,214 |
| 流動負債合計 | 89,561,406 | 99,992,676 |
| 負債合計 | 89,561,406 | 99,992,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,302,626,949 | 6,341,353,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,127,273,862 | 5,798,442,745 |
| (分配準備積立金) | 1,776,456,525 | 3,950,624,329 |
| 元本等合計 | 9,429,900,811 | 12,139,796,462 |
| 純資産合計 | 9,429,900,811 | 12,139,796,462 |
| 負債純資産合計 | 9,519,462,217 | 12,239,789,138 |
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