- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2017年12月25日現在) | 第15期 (2018年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,624,989 |
| コール・ローン | 101,086,351 | 80,201,574 |
| 親投資信託受益証券 | 12,133,746,161 | 9,637,037,852 |
| 未収入金 | 4,956,626 | 34,497,300 |
| 流動資産合計 | 12,239,789,138 | 9,773,361,715 |
| 資産合計 | 12,239,789,138 | 9,773,361,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,671,974 | 50,992,546 |
| 未払受託者報酬 | 4,663,174 | 5,126,852 |
| 未払委託者報酬 | 78,108,148 | 85,874,804 |
| 未払利息 | 166 | 224 |
| その他未払費用 | 549,214 | 650,140 |
| 流動負債合計 | 99,992,676 | 142,644,566 |
| 負債合計 | 99,992,676 | 142,644,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,341,353,717 | 6,771,636,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,798,442,745 | 2,859,080,747 |
| (分配準備積立金) | 3,950,624,329 | 3,301,200,691 |
| 元本等合計 | 12,139,796,462 | 9,630,717,149 |
| 純資産合計 | 12,139,796,462 | 9,630,717,149 |
| 負債純資産合計 | 12,239,789,138 | 9,773,361,715 |
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