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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/27-2023/12/25)

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【提出】: 2024/03/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 (2022年12月26日現在)	第20期 (2023年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	112,838,853	132,331,646
親投資信託受益証券	12,684,553,013	15,511,152,580
流動資産合計	12,797,391,866	15,643,484,226
資産合計	12,797,391,866	15,643,484,226
負債の部
流動負債
未払解約金	2,455,625	8,024,594
未払受託者報酬	5,821,275	6,775,223
未払委託者報酬	97,506,306	113,484,900
未払利息	249	49
その他未払費用	720,968	795,592
流動負債合計	106,504,423	129,080,358
負債合計	106,504,423	129,080,358
純資産の部
元本等
元本	6,670,173,521	6,543,915,900
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,020,713,922	8,970,487,968
(分配準備積立金)	3,231,233,318	4,483,791,007
元本等合計	12,690,887,443	15,514,403,868
純資産合計	12,690,887,443	15,514,403,868
負債純資産合計	12,797,391,866	15,643,484,226

開示資料

決算

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