- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年12月24日現在) | 第12期 (平成27年12月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,945,538 | 83,573,687 |
| 親投資信託受益証券 | 8,540,122,097 | 9,215,734,412 |
| 未収利息 | 108 | 127 |
| 流動資産合計 | 8,621,067,743 | 9,299,308,226 |
| 資産合計 | 8,621,067,743 | 9,299,308,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,812,415 | 10,149,392 |
| 未払受託者報酬 | 3,401,466 | 4,031,442 |
| 未払委託者報酬 | 56,974,453 | 67,526,598 |
| その他未払費用 | 400,049 | 493,356 |
| 流動負債合計 | 79,588,383 | 82,200,788 |
| 負債合計 | 79,588,383 | 82,200,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,898,599,811 | 6,094,589,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,642,879,549 | 3,122,517,785 |
| (分配準備積立金) | 2,168,842,079 | 1,974,076,632 |
| 元本等合計 | 8,541,479,360 | 9,217,107,438 |
| 純資産合計 | 8,541,479,360 | 9,217,107,438 |
| 負債純資産合計 | 8,621,067,743 | 9,299,308,226 |
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