- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2018年12月25日現在) | 第16期 (2019年12月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,624,989 | 229,364 |
| コール・ローン | 80,201,574 | 102,638,359 |
| 親投資信託受益証券 | 9,637,037,852 | 11,995,065,725 |
| 未収入金 | 34,497,300 | 4,408,183 |
| 流動資産合計 | 9,773,361,715 | 12,102,341,631 |
| 資産合計 | 9,773,361,715 | 12,102,341,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,992,546 | 16,666,655 |
| 未払受託者報酬 | 5,126,852 | 4,923,532 |
| 未払委託者報酬 | 85,874,804 | 82,469,107 |
| 未払利息 | 224 | 239 |
| その他未払費用 | 650,140 | 597,127 |
| 流動負債合計 | 142,644,566 | 104,656,660 |
| 負債合計 | 142,644,566 | 104,656,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,771,636,402 | 6,786,160,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,859,080,747 | 5,211,524,703 |
| (分配準備積立金) | 3,301,200,691 | 2,800,360,848 |
| 元本等合計 | 9,630,717,149 | 11,997,684,971 |
| 純資産合計 | 9,630,717,149 | 11,997,684,971 |
| 負債純資産合計 | 9,773,361,715 | 12,102,341,631 |
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