- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/26-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年12月25日現在) | 第21期 (2024年12月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,331,646 | 155,749,671 |
| 親投資信託受益証券 | 15,511,152,580 | 18,954,722,017 |
| 未収入金 | - | 10,948,880 |
| 未収利息 | - | 924 |
| 流動資産合計 | 15,643,484,226 | 19,121,421,492 |
| 資産合計 | 15,643,484,226 | 19,121,421,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,024,594 | 25,884,708 |
| 未払受託者報酬 | 6,775,223 | 8,188,965 |
| 未払委託者報酬 | 113,484,900 | 127,012,761 |
| 未払利息 | 49 | - |
| その他未払費用 | 795,592 | 1,006,185 |
| 流動負債合計 | 129,080,358 | 162,092,619 |
| 負債合計 | 129,080,358 | 162,092,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,543,915,900 | 6,530,023,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,970,487,968 | 12,429,305,747 |
| (分配準備積立金) | 4,483,791,007 | 6,986,662,114 |
| 元本等合計 | 15,514,403,868 | 18,959,328,873 |
| 純資産合計 | 15,514,403,868 | 18,959,328,873 |
| 負債純資産合計 | 15,643,484,226 | 19,121,421,492 |
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