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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)

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【提出】: 2021/03/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 (2019年12月24日現在)	第17期 (2020年12月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	229,364	-
コール・ローン	102,638,359	109,421,885
親投資信託受益証券	11,995,065,725	12,548,364,979
未収入金	4,408,183	-
流動資産合計	12,102,341,631	12,657,786,864
資産合計	12,102,341,631	12,657,786,864
負債の部
流動負債
未払解約金	16,666,655	12,401,145
未払受託者報酬	4,923,532	5,192,766
未払委託者報酬	82,469,107	86,978,729
未払利息	239	86
その他未払費用	597,127	621,730
流動負債合計	104,656,660	105,194,456
負債合計	104,656,660	105,194,456
純資産の部
元本等
元本	6,786,160,268	6,593,473,336
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,211,524,703	5,959,119,072
(分配準備積立金)	2,800,360,848	2,833,826,771
元本等合計	11,997,684,971	12,552,592,408
純資産合計	11,997,684,971	12,552,592,408
負債純資産合計	12,102,341,631	12,657,786,864

開示資料

決算

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