- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年12月24日現在) | 第13期 (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,573,687 | 77,029,790 |
| 親投資信託受益証券 | 9,215,734,412 | 9,429,515,511 |
| 未収入金 | - | 12,916,916 |
| 未収利息 | 127 | - |
| 流動資産合計 | 9,299,308,226 | 9,519,462,217 |
| 資産合計 | 9,299,308,226 | 9,519,462,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,149,392 | 23,886,267 |
| 未払受託者報酬 | 4,031,442 | 3,674,428 |
| 未払委託者報酬 | 67,526,598 | 61,546,569 |
| 未払利息 | - | 141 |
| その他未払費用 | 493,356 | 454,001 |
| 流動負債合計 | 82,200,788 | 89,561,406 |
| 負債合計 | 82,200,788 | 89,561,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,094,589,653 | 6,302,626,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,122,517,785 | 3,127,273,862 |
| (分配準備積立金) | 1,974,076,632 | 1,776,456,525 |
| 元本等合計 | 9,217,107,438 | 9,429,900,811 |
| 純資産合計 | 9,217,107,438 | 9,429,900,811 |
| 負債純資産合計 | 9,299,308,226 | 9,519,462,217 |
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