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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)

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【提出】: 2022/03/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 (2020年12月24日現在)	第18期 (2021年12月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	109,421,885	125,899,546
親投資信託受益証券	12,548,364,979	14,025,493,013
未収入金	-	4,842,062
流動資産合計	12,657,786,864	14,156,234,621
資産合計	12,657,786,864	14,156,234,621
負債の部
流動負債
未払解約金	12,401,145	18,348,613
未払受託者報酬	5,192,766	6,019,943
未払委託者報酬	86,978,729	100,834,049
未払利息	86	156
その他未払費用	621,730	741,699
流動負債合計	105,194,456	125,944,460
負債合計	105,194,456	125,944,460
純資産の部
元本等
元本	6,593,473,336	6,619,847,586
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,959,119,072	7,410,442,575
(分配準備積立金)	2,833,826,771	3,689,678,760
元本等合計	12,552,592,408	14,030,290,161
純資産合計	12,552,592,408	14,030,290,161
負債純資産合計	12,657,786,864	14,156,234,621

開示資料

決算

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