有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

(1)【投資状況】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,603,122,290	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,679,928	0.84
合計(純資産総額)		1,616,802,218	100.00

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,200,217,192	99.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	78,104,353	0.75
合計(純資産総額)		10,278,321,545	100.00

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	681,652,300	5.77
	アメリカ	5,651,645,872	47.88
	カナダ	188,917,433	1.60
	メキシコ	57,937,910	0.49
	ブラジル	158,041,466	1.33
	チリ	116,036,572	0.98
	ドイツ	37,655,263	0.31
	イタリア	95,281,478	0.80
	フランス	980,384,060	8.30
	オランダ	247,524,779	2.09
	オーストリア	204,915,411	1.73
	イギリス	1,305,641,224	11.06
	スイス	322,833,097	2.73
	香港	1,022,542,897	8.66
	シンガポール	30,380,361	0.25
	韓国	250,025,046	2.11
	小計	11,351,415,169	96.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	451,954,604	3.82
合計(純資産総額)		11,803,369,773	100.00