有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/12-2023/04/10)

(1)【投資状況】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,660,232,841	99.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,594,340	0.95
合計(純資産総額)		2,685,827,181	100.00

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,420,576,142	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	96,516,261	0.91
合計(純資産総額)		10,517,092,403	100.00

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	91,340,800	0.69
	アメリカ	8,572,863,776	65.53
	カナダ	292,267,353	2.23
	ドイツ	269,401,948	2.05
	イタリア	136,543,212	1.04
	フランス	588,426,450	4.49
	オランダ	129,380,642	0.98
	イギリス	1,608,347,210	12.29
	スイス	340,567,299	2.60
	スウェーデン	195,593,310	1.49
	デンマーク	211,022,578	1.61
	香港	281,656,088	2.15
	韓国	73,843,116	0.56
	小計	12,791,253,782	97.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	289,497,133	2.21
合計(純資産総額)		13,080,750,915	100.00