半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/11-2026/04/10)

(1)【投資状況】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,529,494,462	100.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△11,257,254	△0.74
合計(純資産総額)		1,518,237,208	100.00

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,362,000,340	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,231,760	0.80
合計(純資産総額)		11,454,232,100	100.00

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	126,532,800	0.98
	アメリカ	10,221,010,617	79.28
	カナダ	749,630,265	5.81
	ドイツ	243,420,467	1.88
	イタリア	58,103,114	0.45
	フランス	163,920,071	1.27
	イギリス	637,159,979	4.94
	スイス	262,248,040	2.03
	デンマーク	253,473,161	1.96
	小計	12,715,498,514	98.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	175,994,005	1.36
合計(純資産総額)		12,891,492,519	100.00