半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)

(1)【投資状況】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,367,723,919	97.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	84,392,224	2.44
合計(純資産総額)		3,452,116,143	100.00

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,363,087,915	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,917,360	0.84
合計(純資産総額)		8,434,005,275	100.00

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	144,359,400	1.23
	アメリカ	7,750,616,221	66.07
	カナダ	125,589,055	1.07
	イタリア	120,763,950	1.02
	フランス	560,494,939	4.77
	オランダ	124,034,078	1.05
	イギリス	1,563,717,298	13.33
	スイス	398,780,668	3.39
	スウェーデン	73,030,568	0.62
	デンマーク	118,727,950	1.01
	香港	308,651,802	2.63
	韓国	165,366,728	1.40
	小計	11,454,132,657	97.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	276,598,567	2.35
合計(純資産総額)		11,730,731,224	100.00