半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

(1)【投資状況】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,849,637,802	99.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,396,682	0.37
合計(純資産総額)		3,864,034,484	100.00

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,027,031,211	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	98,198,724	0.88
合計(純資産総額)		11,125,229,935	100.00

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	173,935,500	1.16
	アメリカ	9,924,694,243	66.71
	カナダ	191,112,700	1.28
	イタリア	150,761,899	1.01
	フランス	752,569,851	5.05
	オランダ	170,513,738	1.14
	イギリス	1,774,126,498	11.92
	スイス	537,510,863	3.61
	スウェーデン	260,086,548	1.74
	デンマーク	209,352,611	1.40
	香港	353,540,259	2.37
	韓国	154,539,332	1.03
	小計	14,652,744,042	98.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	223,854,260	1.50
合計(純資産総額)		14,876,598,302	100.00