半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月11日-平成27年10月10日)

(1)【投資状況】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,560,734,667	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,603,108	0.86
合計(純資産総額)		1,574,337,775	100.00

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,029,770,955	99.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,213,262	0.69
合計(純資産総額)		9,092,984,217	100.00

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	618,030,100	5.83
	アメリカ	5,016,835,857	47.37
	カナダ	135,223,553	1.27
	メキシコ	56,166,990	0.53
	ブラジル	61,950,048	0.58
	チリ	92,925,031	0.87
	ドイツ	33,710,010	0.31
	イタリア	123,192,498	1.16
	フランス	1,004,178,033	9.48
	オランダ	242,447,093	2.28
	オーストリア	170,633,883	1.61
	イギリス	1,546,047,804	14.59
	スイス	264,439,041	2.49
	香港	842,722,144	7.95
	シンガポール	10,277,129	0.09
	韓国	160,601,957	1.51
	小計	10,379,381,171	98.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	211,113,049	1.99
合計(純資産総額)		10,590,494,220	100.00