有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)

(1)【投資状況】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,511,452,888	97.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,611,145	2.04
合計(純資産総額)		1,543,064,033	100.00

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,680,808,626	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,924,242	0.94
合計(純資産総額)		7,753,732,868	100.00

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	584,393,300	6.35
	アメリカ	4,495,365,542	48.90
	カナダ	161,073,778	1.75
	メキシコ	48,503,255	0.52
	ブラジル	46,370,100	0.50
	チリ	92,383,691	1.00
	ドイツ	23,854,871	0.25
	イタリア	130,915,539	1.42
	フランス	788,175,929	8.57
	オランダ	212,776,103	2.31
	オーストリア	136,256,522	1.48
	イギリス	1,216,847,027	13.23
	スイス	243,831,665	2.65
	香港	626,165,880	6.81
	韓国	162,947,142	1.77
	小計	8,969,860,344	97.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	222,474,150	2.42
合計(純資産総額)		9,192,334,494	100.00