半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年4月12日-令和5年4月10日)

(1)【投資状況】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,855,006,752	98.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,641,161	1.50
合計(純資産総額)		2,898,647,913	100.00

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,471,194,307	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	93,466,158	0.80
合計(純資産総額)		11,564,660,465	100.00

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	125,835,900	0.87
	アメリカ	10,146,848,439	70.82
	カナダ	186,661,299	1.30
	ドイツ	172,478,096	1.20
	イタリア	132,262,895	0.92
	フランス	512,067,955	3.57
	オランダ	175,242,093	1.22
	イギリス	1,560,865,076	10.89
	スイス	353,374,781	2.46
	スウェーデン	166,310,824	1.16
	デンマーク	256,970,904	1.79
	香港	283,272,614	1.97
	韓国	108,902,270	0.76
	小計	14,181,093,146	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	145,041,086	1.01
合計(純資産総額)		14,326,134,232	100.00