有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)

(1)【投資状況】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,734,816,951	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,840,409	0.56
合計(純資産総額)		1,744,657,360	100.00

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,489,508,199	99.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,890,863	0.50
合計(純資産総額)		6,522,399,062	100.00

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	145,086,700	1.76
	アメリカ	5,041,343,361	61.29
	カナダ	101,534,630	1.23
	ブラジル	56,928,778	0.69
	チリ	83,696,398	1.01
	ドイツ	67,776,824	0.82
	イタリア	83,371,041	1.01
	フランス	434,470,940	5.28
	オランダ	115,387,123	1.40
	オーストリア	60,905,752	0.74
	イギリス	903,575,111	10.98
	スイス	213,383,950	2.59
	スウェーデン	51,512,271	0.62
	デンマーク	72,057,528	0.87
	香港	387,577,912	4.71
	韓国	159,125,122	1.93
	小計	7,977,733,441	97.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	246,527,893	2.99
合計(純資産総額)		8,224,261,334	100.00