有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/11-2024/04/10)

(1)【投資状況】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,213,035,476	100.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△9,587,185	△0.43
合計(純資産総額)		2,203,448,291	100.00

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,597,375,579	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,018,493	0.82
合計(純資産総額)		12,702,394,072	100.00

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	75,540,000	0.51
	アメリカ	11,560,975,537	78.05
	カナダ	528,796,526	3.57
	ドイツ	275,396,161	1.85
	イタリア	78,756,026	0.53
	フランス	509,707,302	3.44
	オランダ	127,393,771	0.86
	イギリス	847,082,347	5.71
	スイス	230,451,404	1.55
	スウェーデン	143,437,011	0.96
	デンマーク	85,689,203	0.57
	香港	71,342,511	0.48
	韓国	67,750,628	0.45
	小計	14,602,318,427	98.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	208,123,302	1.40
合計(純資産総額)		14,810,441,729	100.00