有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,280,810,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,804,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,757,006,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,013,914,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7666円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,000,668,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,414,348,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,586,320,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,159,767,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1201円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
